Unterschied zwischen optionen und futures-handel

Unterschiede zwischen Futures Stock Options Unterschiede zwischen Futures Stock Options - Einführung Futures und Aktienoptionen sind die beiden am weitesten verbreiteten Leveraged Derivat Instrument in der heutigen Welt. In der Tat, Futures und Optionen sind die beiden am häufigsten verwendeten Hedging-Instrument in der Welt als gut. Dies führte unweigerlich viele Investoren zu denken, dass Futures und Aktienoptionen die gleiche Sache sind. Tatsächlich gibt es Laien-Investoren, die beide Instrumente gemeinsam als Options-Futures bezeichnen. Nichts kann weiter von der Wahrheit entfernt sein. Futures und Optionen sind zwei verschiedene Dinge und Futures-Handel hat wirklich nichts mit Optionen-Trading zu tun. Futures und Optionen erfüllen unterschiedliche Bedürfnisse am Kapitalmarkt und werden in jedem gut diversifizierten Portfolio für immer wichtige Elemente sein. Obwohl Futures und Optionen zwei verschiedene Dinge sind, ist diese Unterscheidung seit der Erfindung von Optionen auf Futures, also Optionen mit Futures als ihrem zugrunde liegenden Vermögen, stark verschwommen und umso verwirrend für Anfänger zum Futures - und Optionshandel geworden . Dieses Tutorial soll erklären, was Futures und Optionen sind und ihre Hauptunterschiede. Explosive Optionen Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Studenten machen über 43 Profit pro Trade, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt Unterschiede zwischen Futures Stock Options - Was genau sind Futures Wie Aktienoptionen ist ein Futures-Vertrag eine Vereinbarung zwischen einem Käufer und Verkäufer von Einem zugrunde liegenden Vermögenswert. In einem Futures-Vertrag stimmt der Käufer zu, und der Verkäufer stimmt zu, den Basiswert zu einem zu einem späteren Zeitpunkt vereinbarten Preis zu verkaufen. Wie Aktienoptionen sind Futures-Kontrakte standardisierte Verträge und werden in einer Börse öffentlich gehandelt. Bis zu diesem Punkt klingt ein Futures-Kontrakt viel wie eine Call-Option. Rechts Nun, das ist nur etwa, wo die Ähnlichkeit endet. Die Käufer der Futures-Kontrakte stellen bei Vertragsabschluss einen Bruchteil des Kurses des Basiswertes zu. Diese Vorauszahlung ist wie die Anzahlung zahlen Sie beim Kauf eines Hauses, was bedeutet, dass der Futures-Vertrag selbst nicht mit einer Prämie kommen. Käufer und Verkäufer von Futures-Kontrakten sind auch verpflichtet, die Futures-Kontraktvereinbarung nach dem Auslaufen zu erfüllen, aber nicht Käufer und Verkäufer von Optionskontrakten. Aufgrund dieser Verpflichtung sind beide Parteien einer unbeschränkten Haftung ausgesetzt, wenn sich die Preise gegen ihre Gunst bewegen. Im Futures-Handel werden Preisdifferenzen täglich abgewickelt, was bedeutet, dass, wenn die Preise gegen Ihre Gunst verschieben, müssen Sie aufgefordert werden, Ihr Trading-Konto in einem, was gemeinhin als Margin Call bezeichnet wird aufgeladen werden. Dies bedeutet auch, dass, solange die Preise weiterhin auf Ihre Gunst Tag für Tag bewegen, werden Sie aufgefordert, jeden Tag. Dies ist die unbeschränkte Haftung, die wir im letzten Absatz gesprochen haben und ist auch, warum so viele Futures-Händler gehen gebrochen alle schnell, wenn die Preise plötzlich gegen sie bewegen sollten. Unterschiede zwischen Futures Stock Options - Was genau ist Aktienoptionen Trading Aktienoptionen Handel ist der Handel von Aktienoptionen. Aktienoptionen sind Finanzinstrumente, die Ihnen das Recht geben, bestimmte Aktien an der Börse zu kaufen oder zu verkaufen. Mit den 2 Arten von Aktienoptionen Call-Optionen und Put-Optionen. Optionen-Trader sind in der Lage zu profitieren, wenn die zugrunde liegenden Aktie nach oben oder unten und sogar, wenn es seitwärts Handel ist. In Optionen Handel, können Sie nur verlieren, ist die Höhe der Prämie für den Kauf der Aktienoptionen bezahlt, wenn die Preise bewegen sich gegen Ihre Gunst. Wenn Sie einen Vertrag Kaufoptionen für 100 kaufen, kann alles, was Sie verlieren können 100, wenn die Aktie bewegen gegen Ihre Gunst. Dies ist im Gegensatz zu den unbegrenzten Haftung für Futures-Händler. Dies ist auch, was macht Optionen Handel sicherer als Futures-Handel für die meisten Anfänger. Unterschiede zwischen Futures-Aktienoptionen - Vergleich Heres einen Vergleich einiger der wichtigsten Unterschiede zwischen Futures und Aktienoptionen: Prämie Während Sie eine Gebühr bezeichnen, die die Prämie beim Kauf von Aktienoptionen genannt wird, gibt es keine Prämien, die in einem Futures-Kontrakt gezahlt werden. Die ursprüngliche Höhe des Geldes (bekannt als Initial Margin) bezahlt, wenn Sie einen Futures-Vertrag kaufen, ist ein Bruchteil des Preises für den zugrunde liegenden Bestand gezahlt. Verpflichtungen Käufer von Aktienoptionen sind nicht verpflichtet, die Rechte zum Kauf der zugrunde liegenden Aktie auszuüben, während Käufer von Futures-Kontrakten verpflichtet sind, den zugrunde liegenden Bestand vom Verkäufer dieses Vertrages bei Verfall zu kaufen. Haftung Käufer von Futures-Kontrakten sind einer unbegrenzten Haftung ausgesetzt, wenn sich die Preise gegen sie bewegen, während Käufer von Aktienoptionen nur den Geldbetrag verlieren, der verwendet wird, um diese Aktienoptionen zu erwerben. Nur Schriftsteller von Aktienoptionen sind einer unbegrenzten Haftung ausgesetzt, nicht Käufer. Verfall Die Käufer von Terminkontrakten sind verpflichtet, den zugrunde liegenden Vermögenswert (bei physisch gelieferten Futures-Kontrakten) nach Ablauf des Vertrages zu kaufen, unabhängig davon, welcher Preis der Basiswert ist. Käufer von Optionskontrakten können die Optionen nicht wertlos auslaufen lassen, wenn die Optionen aus dem Geld sind. Vielseitigkeit Optionen Handel ist viel vielseitiger als Futures-Handel als die einzigartige Kombination von Call-Optionen und Put-Optionen zusammen mit der Prämie auf jeden Vertrag machte es möglich, Optionen Strategien, die in alle Richtungen profitieren. Abgesehen von Arbitraging. Futures-Handel ist im Grunde einzigen direktionale (Sie verdienen Geld nur, wenn der Preis bewegt sich in eine Richtung). Inzwischen sollte es klar sein, dass Futures und Aktienoptionen Handel sind zwei völlig verschiedene Dinge mit ihren eigenen Handelsmerkmalen. Futures-Handel ist ein wichtiges Risikomanagement und spekulative Technik, während Optionshandel hat sich zu einer eigenständigen strategischen Investitionen entwickelt. Futures sollte niemals ein Ersatz für Aktienoptionen Handel und Aktienoptionen Handel kann nicht ersetzen Futures als auch. Beide Handelsinstrumente dienen unterschiedlichen Zwecken und sollten in jedem gut diversifizierten Portfolio ihren Platz finden. Kostenlose Futures und Optionen Magazine Titel: Futures Magazine Long Beschreibung: Youll erhöhen Sie Ihr Gewinnpotential, sobald Sie die rechtzeitige Marktkenntnis gewonnen haben, die Futures Magazine Magazin bietet. Jede Ausgabe ist voll von unentbehrlichen Informationen einschließlich eingehender Interviews mit Top-Trader über Handelsstrategien und Taktiken, technische Analyse und Geld-Management-Best Practices. Futures Magazine bietet Ihnen das Wesentliche, die Sie brauchen, um intelligente Handelsentscheidungen zu treffen. Klicken Sie auf Bild, um es FREEWhat ist der Unterschied zwischen Optionen und Futures quotHINTquot ist ein Akronym, das für Quothigh-Einkommen keine Steuern steht. Es ist für Hochverdiener, die Zahlung föderalen Einkommen zu vermeiden. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne Einschränkungen wie. In der Welt der Wirtschaft, ein Einhorn ist ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, die nicht über eine etablierte Performance-Rekord. Ein Betrag, den ein Hausbesitzer zahlen muss, bevor die Versicherung die Schäden durch einen Hurrikan verursacht wird. Der Unterschied zwischen Optionen und Futures Seine anspruchsvolle genug, um die meisten gewöhnlichen Anleger von ihrem Geld in 401 (k) s zu kaufen, um einzelne Aktien zu erhalten. Nicht nur die Preise der letzteren schwanken mehr, sondern die Investition in einzelne Bestände bedeutet, sich von der kollektiven Weisheit und Bewegungen des Marktes abzukoppeln. Wenn Sie 5 verlieren in einem Investmentfonds, hey, thems die Pausen. Verlieren Sie 40 auf einer Aktie, und es machen Sie Ihre Entscheidung, die Aktie in den ersten Platz kaufen, dann verkaufen in einer Panik, dann schäflich kaufen in einem Investmentfonds mit dem, was übrig ist. Aber Millionen von Menschen investieren in Einzelaktien erfolgreich, wobei die Zeit, um durch Abschlüsse zu sichten. Wert erkennen und dann geduldig sein. Für diejenigen, die wirklich verstehen, wie man in Aktien den richtigen Weg zu investieren, ist es nur natürliche wollen mehr lernen. Und von Leverage profitieren. Wie üblich ist der Markt dank der Erfindung von Optionen und Futures einen Schritt voraus. Die aus Stammaktien und Rohstoffen stammen und die Anleger locken können, indem sie das Potenzial für eine hohe Rendite bieten. Eine Option ist ein Vertrag, der einen Preis festlegt, den Sie zu einem späteren Zeitpunkt entweder kaufen oder verkaufen können. Optionen zum Kauf einer Aktie (Call-Optionen oder einfach Anrufe) unterscheiden sich so stark von Optionen, eine Aktie (Put-Optionen oder Puts) zu verkaufen, dass sie jeweils ihre eigene Erklärung verdienen. Ein Anruf ist das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis während eines bestimmten Zeitraums auf der Straße zu kaufen, unabhängig davon, was die Aktie geschieht, um zu diesem Zeitpunkt zu handeln. So gibt es beispielsweise Optionen für den Bestand XYZ, wobei jede Option es erlaubt, einen Anteil von XYZ bei 100 zu kaufen. Wenn XYZ dann zu einem beliebigen Zeitpunkt, bevor er ausläuft (unter der Annahme seiner amerikanischen Option), handeln kann, können Sie kaufen Aktien für 100, dann verkaufen sie jeweils für einen Gewinn von 20. Das Recht, dies zu tun, kommt mit einem Preis, natürlich, und wenn Sie diese Optionen heute kaufen wollten, könnten sie für 4 pro Stück oder so zu verkaufen. Einige kleine Bruchteil der Aktien Preis. Was, wenn XYZ für weniger als 100 durch die Zeit, die Sie ausüben können die Optionen Nun, genau das, was Sie denken: Ihre Optionen sind wertlos, und Sie können Ihr Geld, und Sie können entweder wieder versuchen oder gehen zurück in die Welt der Investmentfonds kriechen . Wie für einen Put. Können Sie vermutlich vermuten, dass es das Recht, XYZ zu einem vorher festgelegten Preis zu einem späteren Zeitpunkt zu verkaufen vermittelt. Mit anderen Worten, youre hoffen (oder zumindest nicht ausflippen, dass) der Aktienkurs fallen wird. Wenn Sie eine Put besitzen, die Ihnen erlaubt, XYZ zu 100 zu verkaufen, und XYZs Preis fällt auf 80, bevor die Option abläuft, youll Gewinn 20 (ignoriert Prämie bezahlt) aus dem Handel der Option. Puts sind eine Form der Versicherung, sparen Sie von der Aussicht auf katastrophalen Verlust. Wenn XYZ geschieht, um für mehr als 100 zu handeln, wenn der Satz reift, seine keine Haut weg von Ihrer Nase. Sie müssen nicht Optionen ausüben. Das ist, warum theyre genannt Optionen. Stattdessen können Sie sich freuen in der Erkenntnis, dass Ihr Lager schätzte, hoffentlich durch mehr als den Preis der Put. Also was ist eine Zukunft Mehr formell ein Futures-Vertrag, eine Zukunft ist ein Vertrag zu verkaufen / kaufen eine Ware zu einem späteren Zeitpunkt, zu einem Preis im Voraus gut vereinbart. Wie Optionen, Futures sind eine Form der Versicherung. Der Käufer einer Zukunft würde lieber den Vogel in die Hand nehmen mit einem Preis, der heute garantiert ist, anstatt die Möglichkeit von zwei (oder null) im Busch später. Futures entstanden in der Landwirtschaft. Sagen Durum historisch Trades für rund 7 ein Scheffel. Youre a durum farmer, und Sie können sich erinnern, vor ein paar Jahren, wenn die untere fiel aus dem Markt und der Preis fiel auf 5. Fürchtend, dass dies wieder passieren, finden Sie einen Makler, der verspricht, Ihre gesamte Ernte kaufen, sobald es kommt In, für 6,75 ein Scheffel. Welches nicht groß ist, aber möglicherweise youll gerne nehmen das Angebot für Furcht vor einem anderen großen Preisrückgang. (Wenn es Sie kostet, sagen wir, 5,25 zu jedem Bushel-Äquivalent zu pflanzen, dann die Zustimmung zum 6.75 Futures-Preis könnte auch sparen Sie aus Konkurs.) Von der Broker-Perspektive ist die Idee, in den Preis zu sperren, wenn die Preise steigen Über dem historischen Durchschnitt. Wenn die Nachfrage nach Durum bis zu dem Punkt ansteigt, wo die Bauern 8 oder 9 einen Scheffel berechnen können, wird der Makler profitieren, sobald der Futures-Kontrakt geschlossen ist und er kann den Weizen verkaufen, den er für unter-Marktpreise gekauft hat. Sollte der Preis fallen, wird der Makler Geld verlieren. Der Landwirt überträgt das Risiko an den Broker und schützt sich gleichzeitig vor niedrigen Preisen, während er die Chance auf hohe Gewinnaussichten ausgibt. Seit ihrer bukolischen Herkunft haben Futures immer mehr Sektoren der Wirtschaft umfasst. Erste Energie (z. B. Öl und Gas), dann Edelmetalle. Futurespreise für Erdgas für ein paar Monate können daher um 1-2 von den aktuellen Preisen abweichen. Genug, um einen großen Unterschied zu beiden Verkäufer und Käufer, wenn die Margen sind klein. In den letzten Jahren wurden Futures sogar mit solchen immateriellen Wertpapieren wie Währungen und Aktienindizes assoziiert. Wette, dass ein Euro wert sein wird, so viele Dollar, unterschätzen, um ein paar Cent, und es kann bedeuten, Millionen an die untere Zeile ohne risikofreien Landwirte oder Kupfer Bergmann, sich zu beschäftigen. Der Futures-Markt ist von einer konservativen Versicherungsbörse zu etwas ähnlicherem Baccarat-Tisch gegangen. Der andere Unterschied zwischen Futures und Optionen ist, dass eine Zukunft richtig und verpflichtend ist. Wenn die Zeit gekommen ist, sind Sie gesetzlich verpflichtet, die zugrunde liegende Ware zu verkaufen oder zu kaufen. Die Belichtung kann staggering sein. Miscalculate auf einem Futures-Kontrakt-Angebot 6.75 ein Scheffel nur um den Preis fallen unter einen Dollar und es kann ein Makler zu wischen. Es sollte an dieser Stelle klar sein, dass weder Optionen noch Futures-Investitionen für den Neophyten sind. Aber während beide das Risiko von Nachteil haben, haben Optionen investieren weniger. Ein Optionsanleger ist nie verpflichtet, mehr als den Preis der Option zu verlieren. Darüber hinaus ist ein Futures-Investor in der Regel auf eine große, institutionelle Skala. Als Einzelperson, wird es hart sein, für Sie zu einem West Texas intermediären Rohöl-Lieferanten bereit, um Ihnen sein Angebot sofort zu finden. Die meisten Futures-Investitionen ist also mit den Diensten eines etablierten Broker oder Wall Street Firma, die in der Konstruktion solcher Angebote spezialisiert ist. Inzwischen Optionen investieren oft erfordert nichts mehr auf Ihrer Seite als die wenigen Dollar benötigt, um die Optionen zu kaufen. Die noch durch eine Firma getan wird, aber es ist viel einfacher für einen einzelnen Anleger zu finden, zugrunde liegenden Aktien als zu finden, Agrar-oder Energie-Rohstoffe. Optionen und Futures sind riskant. Dann wieder, so lebt auf diesem Planeten. Ein aufmerksamer und anspruchsvoller Investor kann von fortgeschrittenen Investitionen profitieren, aber nicht, bevor er viel Forschung und das Verständnis grundlegenderer Investitionskonzepte in den Vordergrund. "HINTquot ist ein Akronym, das für für quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener angewendet, die vermeiden, Bundeseinkommen zu zahlen. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne Einschränkungen wie. In der Welt der Wirtschaft, ein Einhorn ist ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, die nicht über eine etablierte Performance-Rekord. Eine Menge ein Hausbesitzer muss zahlen, bevor die Versicherung deckt den Schaden durch einen Hurrikan verursacht. Was sind die Unterschiede zwischen Swaps, Optionen und Futures Im Annahme, das ist eine sehr grundlegende Frage und daher beantwortet sie auf einfache Weise. Der grundlegende Unterschied zwischen Swaps und Futures oder Optionen besteht darin, dass ein Swap künftig eine Reihe von Zahlungen umfasst, während Optionen oder Futures nur eine Transaktion bei Ausübung / Verfall haben. Und auch, Swaps sind in der Regel OTC (Over-the-counter) Futures sind eine Verpflichtung. Sie stimmen zu, dass nach der Zeit T, zahlen Sie K zu kaufen X. Derzeit Zwiebeln verkaufen bei 4 pro kg. Sie sind sicher, dass aufgrund von schlechtem Wetter, könnten die Preise nach 3 Monaten steigen und das ist, wenn youll brauchen eine Menge von Zwiebeln für Ihre Hochzeit. So geben Sie einen Vertrag mit mir, um 20kg Zwiebeln bei 4 (K) pro kg nach 3 Monaten (T) zu kaufen. Jetzt nach 3 Monaten, ist der Preis der Zwiebeln entweder 6 oder 2 pro kg. Auf jeden Fall zahlen Sie mir 4 pro kg (da wir einen Futures-Kontrakt eingegangen sind) und ich liefern Ihnen 20kg Zwiebeln. Wenn der aktuelle Preis 6 ist, haben Sie 2 pro kg oder 40 gesamt gespart. Wenn der aktuelle Preis 2 ist, haben Sie 2 pro kg oder 40 insgesamt verloren. So ist ein Futures-Kontrakt ein linearer Vertrag. Für jede 1 Preisbewegung der Zwiebel, machen Sie oder verlieren 1 pro Einheit. Optionen sind ein Recht, nicht eine Verpflichtung: Sie stimmen zu, dass nach der Zeit T, zahlen Sie K zu kaufen X nur, wenn Sie Lust dazu haben. Und für dieses Privileg zahlen Sie eine kleine Prämie p jetzt. Sie haben ein neues Auto gekauft. Sie sind ziemlich sicher, youre ein guter Fahrer und wird das Auto sicher zu halten. Jedoch im Falle eines Unfalls durch Ihre Frau, möchten Sie nicht am Ende zahlen für alle Schäden. So gehen Sie zu einer Versicherung. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Versicherung für 1 Jahr (T) alle Schäden über 2000 (K) abdeckt. Und für diesen Service zahlen Sie ihnen eine Prämie von 50 (p) Jetzt, wenn Sie ein Unfall-freies Jahr haben, haben Sie verloren Ihre 50 Prämie. Im Falle eines Unfalls mit Schäden für 5000, zahlen Sie 2000 und das Unternehmen zahlt 3000, sparen Sie diesen Betrag (minus 50, natürlich) So sind Optionen nicht-lineare Instrumente. Sie können nur verlieren die Prämie, aber machen eine Menge Geld. In einem Swap schließen zwei Parteien einen Vertrag über den Austausch von Cashflows auf der Grundlage bestimmter finanzieller Parameter ein. Angenommen, Sie besitzen einen Apfelbaum und ich besitze einen Mangobaum. Sie essen nicht mehr als 5 Kilogramm Äpfel ein Monat, also treten wir in eine Vereinbarung auf. Jeden Monat gibst du mir jeden Apfel produzieren über 5 kg und im Gegenzug, Ill geben Ihnen 3 kg Mangos. Die Austauschströme sind als Beine bekannt. Für mich ist es ein fester Bein. Jeden Monat gebe ich Ihnen eine feste Menge an Mangos. Für Sie ist es ein schwimmendes Bein. Wie viele Äpfel du mir gibst, wird davon abhängen, wie viel dein Baum in einem bestimmten Monat produziert. Natürlich, wenn es weniger als 5 kg produziert, bezahle ich Ihnen den Unterschied auch. In der Finanzwelt werden Swaps in der Regel durch den variablen Zinssatz, den Wechselkurs, den Aktienkurs oder den Rohstoffpreis bestimmt. Die häufigsten Arten von Swaps sind Zins-, Währungs-, Rohstoff-, Credit-Default-Swaps etc. Hoffe, dass hilft. Future, Option und Swap sind drei Arten von Aktien, die an der Börse gekauft und verkauft werden. Zukünftig bedeutet, in Zukunft ein Instrument zu handeln, Optionen geben Käufern das Recht, in Zukunft Sicherheit zu handeln und Swaps sind Derivate, bei denen zwei Parteien vereinbaren, einen Strom des Cashflows mit einem anderen auszutauschen. Future Trading Der zukünftige Handel besteht aus dem Handel von Futures, bei denen die zukünftigen Kontrakte an der Terminbörse gehandelt werden. Der Handel mit künftigen Kontrakten oder faktisch üblichen Terminkontrakten beinhaltet den Kauf oder Verkauf einiger zugrundeliegender Instrumente irgendwann in der Zukunft, wenn das zukünftige Datum der Schlussabrechnungstermin oder der Liefertermin ist und der voreingestellte Preis als Futures-Preis bezeichnet wird. Der auf den Basiswert am Tag der Auslieferung festgesetzte Kurs wird im Futures-Handel als Abrechnungspreis bezeichnet. Optionen sind grundsätzlich die Finanzinstrumente, die den Käufern das Recht zum Kauf oder Verkauf des Basiswertes zu einem künftigen Zeitpunkt zu einem Preis geben, der zum Zeitpunkt des Kaufs der Option festgelegt ist. Die Aktienoption Käufer werden die Inhaber und Verkäufer genannt werden Schriftsteller in Optionshandel Terminologie genannt. Der Aufruf im Optionshandel gibt dem Inhaber der Option ein Recht, aber nicht die Pflicht, innerhalb der festgelegten Zeit ein Basiswert zu erwerben, während der Put dem Besitzer ein Recht zusteht, nicht aber die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verkaufen, Festpreis. Der Wert eines Aktienoptionsvertrages wird durch fünf Faktoren bestimmt: der Basispreis, der Kurs der Aktie, das Verfallsdatum, die kumulierten Kosten, die erforderlich sind, um eine Position in der Aktie zu halten, und der geschätzten künftigen Volatilität des Aktienkurses. Der Ausübungspreis bezieht sich auf den Preis, für den ein Optionsbestand gekauft oder verkauft werden kann. Bei Anrufen muss der Aktienkurs über dem Ausübungspreis liegen, während der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegen sollte. Unterschied zwischen Futures und Optionen: Ein zukünftiger Kontrakt gibt seinen Inhabern im Allgemeinen die Verpflichtung, den Basiswert zu kaufen oder zu verkaufen, was der wesentliche Unterschied zu den Optionskontrakten ist, da die Optionen ihren Inhabern ein Recht, aber nicht die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf des Basiswertes geben Sicherheit. Swap Trading: Der Swap ist ein Derivat, bei dem die beiden Parteien vereinbaren, einen Strom des Cashflows mit einem anderen zu tauschen, während die Streams als Beine des Swaps bezeichnet werden. Die am Swaphandel beteiligten Cashflows werden über den Nominalbetrag berechnet, der grundsätzlich nicht zwischen den Kontrahenten ausgetauscht wird. Check-out - Fyers - Ihre nächste Generation Online Stockbroker Derivate als Anlageklasse werden in drei Warengruppen aufgeteilt: Futures / Forwards, Swaps und Optionen. Futures - die Anzahl der quotierten Anteile ist streng definiert und die Parteien vereinbaren nur den Preis. Futures werden an den Börsen frei gehandelt. Möglich. Im Gegensatz zu Futures, einem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, zu einem bestimmten Preis zu kaufen (dann sprechen wir über die Option Call) oder verkaufen (die Option) eine bestimmte Anzahl von quotunderlying Assetquot zu einem bestimmten Preis. Es gibt standardisierte börsengehandelte Optionen und OTC, die auf willkürlichen Bedingungen abgeschlossen sind. Swap beinhaltet den Abschluss der Transaktion beim Kauf / Verkauf eines Vermögenswertes mit dem gleichzeitigen Abschluss eines Gegengeschäfts bei einem Rückkauf / Kauf des gleichen Vermögenswertes nach einem bestimmten Zeitraum unter denselben oder unterschiedlichen Bedingungen. Swaps gibt es in großer Zahl, die überwiegend für die Absicherungsziele verwendet werden. Es gibt eine interessante Art von Swap - ein Credit Default Swap, dh eine Vereinbarung, bei der der Käufer einmalige oder regelmäßige Beiträge an den Verkäufer des Swaps leistet, der die Verantwortung übernimmt, vom Käufer an den Dritten ausgegebene Kredite zurückzuzahlen , Im Falle einer gutgläubigen Insolvenz. 1.8k Views middot Antwort von Very basic response: Eine Zukunft - Vertrag zu kaufen (oder zu verkaufen) etwas in der Zukunft. Eine Option - rechts ABER NICHT die Verpflichtung, etwas in der Zukunft zu kaufen (oder zu verkaufen). Ein Swap - zwei Parteien tauschen etwas zu vereinbarten Zeitpunkten aus. Dies könnte ein Austausch von Währungen, von Renditen auf Vermögenswerte, von verschiedenen Zinsrenditen, etc .. Futures sind in der Regel Exchange Traded versus Forwards, die nicht. Optionen: You039d in der Regel eine Prämie zahlen, um das Recht zu wählen, ob Sie kaufen oder verkaufen wollen. Diese Derivate sind in vielerlei Hinsicht verbunden und können oft aus Kombinationen von einander erstellt werden. Differenz zwischen Futures und Optionen Derivate werden aus der underling Asset wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe erstellt. Sie sind bekanntlich die kompliziertesten Instrumente im gesamten Finanzmarkt. Einige der Investoren finden hier die richtigen Instrumente für das Risikomanagement, was die Liquidität erhöht. Allerdings sind sie extrem wichtig und haben große Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die Wirtschaft Derivate sind vor allem von zwei Arten, die Futures und Optionen sind. Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Futures und Optionen. Die Bedeutung von Futures ist zusammengefasst als der Vertrag von zwei verschiedenen Parteien entweder zum Kauf oder Verkauf von Produkten zu einem zukünftigen Zeitpunkt, wenn die Preise vorher festgelegt sind. Die Bedeutung von Optionen ist das Recht ohne die Verpflichtung zum Kauf und Verkauf von unterstrichenen Vermögenswerten. Call-Option steht für das Recht ohne Verpflichtung, nur den unterstreichenden Vermögenswert zu kaufen und der Käufer kann den Vertrag vor seiner Fälligkeit verweigern. Put-Option bedeutet das Gegenteil von Call-Option. Der grundsätzliche Unterschied zwischen Futures und Optionen ergibt sich aus der Verpflichtung zwischen Käufern und Verkäufern. Im künftigen Vertrag sind beide Parteien in einem Vertrag mit der Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf des Vermögenswertes zu einem bestimmten Preis am Tag der Abwicklung tätig. Dies ist ein riskantes Angebot für beide Parteien. Im Falle des Optionskontrakts hat der Käufer das Recht, den Basiswert nicht zu kaufen oder zu verkaufen. Dies ist die Eigentümlichkeit des Begriffs 8216option8217 und der Preis wird mit einer Prämie bezahlt. Bei dieser Art des Handels wird das Risiko des Käufers auf die Prämienzahlung beschränkt, der voraussichtliche Gewinn ist jedoch unbegrenzt. Neben seinen Provisionen ist der Investor in der Lage, in zukünftigen Vertrag ohne vorherige Ausgaben zu engagieren. Im Optionsfall ist die Zahlung einer Prämie erforderlich. Diese zusätzliche Gebühr wird gezahlt, um die Entlastung von den Verpflichtungen zu erwerben zugrunde liegenden Vermögenswerten im Falle einer negativen Verschiebung der Preise von Vermögenswerten zu erhalten. Der einzige Verlust wäre in Form von Prämie, wenn die Transaktion getroffen wird Option und daher das Risiko innerhalb der Zahlung der Prämie beschränkt bleibt. Der andere grundsätzliche Unterschied zwischen Futures und Optionen bezieht sich auf die Größe der Aktienposition. In der Regel ist die Position der zugrunde liegenden Vermögenswerte sehr groß für die zukünftigen Verträge. Natürlich macht die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf dieser riesigen Menge zu einem bestimmten Preis den zukünftigen Handel absolut riskant für den neuen Investor. Der Unterschied zwischen Futures und Optionen als Finanzinstrumente zeigt unterschiedliche Gewinnbilder für Parteien. Der Gewinn im Optionshandel kann auf verschiedene Weise erreicht werden. Im Gegenteil, der Zuwachs im künftigen Handel wird automatisch mit den täglichen Schwankungen des Marktes verknüpft. Dies bedeutet, dass der Wert der Gewinnpositionen für Anleger von der Marktposition am Ende des Handels täglich abhängt. Daher sollte jeder Investor eine vorherige Kenntnis der beiden Futures und Optionen, bevor sie die Finanzmarktoperationen. Zusammenfassung 1. Eine Zukunft ist ein Vertrag, der von einem vorher festgelegten Preis für Verkauf und Kauf zu einem zukünftigen Zeitpunkt geregelt wird. In den Optionen besteht das Recht, ohne jede Verpflichtung das Grundkapital zu verkaufen oder zu erwerben. 2. Ein zukünftiger Handel hat ein offenes Risiko. Das Optionsrisiko ist begrenzt. 3. Die Größe der zugrunde liegenden Aktien ist in der Regel riesig in der Zukunft Handel. Option Handel ist von normaler Größe. 4. Futures brauchen keine Vorauszahlung. Optionen haben die Vorauszahlung System der Prämien. Teile das: